財務(wù)核算軟件項目征求意見函

致有關(guān)供應(yīng)商：                                           

受采購人委托，天津市政府采購中心將對天津通寶集團有限責任公司財務(wù)核算軟件項目實施政府采購（詳細技術(shù)需求見附件——項目需求書）。

為了保證政府采購當事人合法權(quán)益，確保政府采購程序公開、公平、公正，現(xiàn)廣泛征求各方意見，征求意見截止時間為2009年9月30日，本中心將對各方提出的意見進行匯總，并根據(jù)實際情況調(diào)整技術(shù)需求。

本中心將以調(diào)整后的項目需求實施本項目采購。

請您盡快將貴單位反饋意見加蓋公章送至我中心，非常感謝您的參與。

聯(lián)系電話***

聯(lián) 系 人***

天津通寶集團有限責任公司財務(wù)核算軟件項目需求書的反饋意見

天津市政府采購中心：

    天津通寶集團有限責任公司財務(wù)核算軟件項目需求書，現(xiàn)反饋意見如下：

□技術(shù)需求書無任何傾向性內(nèi)容

□技術(shù)需求書存在部分傾向性內(nèi)容，建議進行修改（詳見附件）

 單位名稱：

聯(lián)系人***

2009年x月x日

通寶集團集中財務(wù)管理需求
針對以上闡述中存在的問題，集團總部要求財務(wù)的管理模式及結(jié)構(gòu)上由分散到集中管理的方向發(fā)展，這也是近年來各類具有垂直管理要求的單位對于下級單位管理的共同趨勢。
1.實現(xiàn)數(shù)據(jù)集中，集團總部通過系統(tǒng)實時進行監(jiān)控
集團下級各個單位的關(guān)鍵數(shù)據(jù)分散在下面，數(shù)據(jù)只能等到月底“算總帳”，達不到集團總部實時監(jiān)控的要求。因此需要做到實時監(jiān)控，下級單位每一個數(shù)字變動，需要實時觸動本部財務(wù)數(shù)據(jù)的變動。通過應(yīng)用集中管理軟件系統(tǒng)，將下級單位財務(wù)數(shù)據(jù)全部集中在集團總部，下屬單位通過遠程登錄方式處理各自單位的財務(wù)工作，集團總部實時反映整體財務(wù)數(shù)據(jù)的變化，實時反映這種變化，則達到了實時監(jiān)控的要求。
2. 統(tǒng)一會計核算政策，統(tǒng)一資金管理平臺，預(yù)算管理平臺
現(xiàn)有財務(wù)軟件是各單位單獨使用，各財務(wù)軟件之間并沒有關(guān)聯(lián)，所以不能把集團總部的統(tǒng)一財務(wù)管理思想通過系統(tǒng)貫徹下去，因此需要通過系統(tǒng)統(tǒng)一會計核算政策，從此告別人為發(fā)文和開會強制要求。
運用集中財務(wù)管理軟件，會計核算政策在集團總部進行統(tǒng)一設(shè)置，然后通過系統(tǒng)下發(fā)，下屬單位直接可以接收并使用，同時集團總部對于會計政策進行的設(shè)置，下屬單位的人員按權(quán)限進行承接或者對本單位的細節(jié)進行調(diào)整，但不影響集團總部整體對于數(shù)據(jù)分析的要求，而是細化了下屬單位的具體核算要求。
3.通過系統(tǒng)建立內(nèi)部控制體系
新采用的財務(wù)系統(tǒng)，數(shù)據(jù)集中，權(quán)限也集中，在集團總部對于全集團60多財務(wù)人員及相應(yīng)查詢分析人員的權(quán)限進行統(tǒng)一設(shè)置，每個人按設(shè)置后的身份進行系統(tǒng)登錄，無論這個人的物理位置在哪里，都是按照權(quán)限操作。在新的集中管理系統(tǒng)中，把整個集團總部的六十多財務(wù)人員視同在一個虛擬的辦公空間里，在網(wǎng)上大家可以對話，提交申請，跨單位進行審核及控制，集團總部人員可以實時看到下屬人員在線操作內(nèi)容，可以同時分析幾個單位的財務(wù)數(shù)據(jù)，跨年度，跨單位，跨賬套，為真正實現(xiàn)內(nèi)控提供充要條件。
4．固定資產(chǎn)價值管理全局觀
目前集團總部對各單位可以實現(xiàn)管理及分析，但各單位對于年限、殘值率、折舊方法等并不是統(tǒng)一設(shè)置的，造成同樣的資產(chǎn)在不同的單位可能會有了不同的處理方法，因此要對全集團的固定資產(chǎn)集中管理，統(tǒng)一折舊方法及方式，統(tǒng)一進行編號，統(tǒng)一年限，統(tǒng)一處置。對于各單位的操作來講，直接承接集團總部提前定義好的基礎(chǔ)設(shè)置，直接處理日常業(yè)務(wù)即可。
5． 提供全集團系統(tǒng)的分析報表
通過應(yīng)用集中的財務(wù)管理系統(tǒng)，數(shù)據(jù)已經(jīng)全部集中于集團總部，和下屬單位要報表的時代其實就已經(jīng)結(jié)束了，數(shù)據(jù)在總部，任何報表都可以不通過下屬匯報，而是直接可以在總部層面通過數(shù)據(jù)進行生成，實時對在線對數(shù)據(jù)進行分析，可按領(lǐng)導(dǎo)個性化要求展現(xiàn)實時數(shù)據(jù)，做到?jīng)Q策有依據(jù)，及時且準確。
  6．系統(tǒng)部署
? 構(gòu)建集中財務(wù)管理平臺，將集團總部財務(wù)處及下屬單位財務(wù)部納入統(tǒng)一的財務(wù)管理平臺，建立規(guī)范的會計制度。
? 滿足以前年度數(shù)據(jù)的平穩(wěn)過度及運行，保持系統(tǒng)一致性及連續(xù)性。
? 通過集中財務(wù)管理平臺的構(gòu)建，規(guī)范下級單位記帳規(guī)則、指標體系及信息報送體系，為集團集中管控提供財務(wù)信息高度集中的有效支撐。
? 全集團統(tǒng)一會計平臺，采用全集團“一套賬”方式整合會計管理組織結(jié)構(gòu)，可以完成統(tǒng)一會計核算政策、統(tǒng)一會計基礎(chǔ)檔案。
? 下級各單位在自己的分賬套內(nèi)獨立操作，互不干涉，滿足自己個性化需求。
? 平臺架構(gòu)
 
該框架滿足如下總體功能需求
一、總體層面
? 在集團總部兩級組織范圍內(nèi)采用 “一套賬”的方式進行業(yè)務(wù)操作，從集團總部對下級單位、分權(quán)限進行設(shè)置和操作，各下級單位上網(wǎng)登錄應(yīng)用，對于下屬各單位，操作上和以前區(qū)別不大，易掌握。
? 權(quán)限在集團總部進行統(tǒng)一控制，將所有系統(tǒng)內(nèi)操作者的操作權(quán)限都集成在系統(tǒng)中，實現(xiàn)全集團財務(wù)系統(tǒng)的權(quán)限管理集中。
? 將所有下級單位的財務(wù)數(shù)據(jù)集中在集團總部，集團總部可以對整個系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)管理，各下級單位按權(quán)限處理和掌控本單位業(yè)務(wù)，省去了管理各自數(shù)據(jù)的麻煩的風險，也省去了為此付出的投資。
? 利用系統(tǒng)把會計政策、管理制度、會計內(nèi)控管理固化。
二、會計核算層面
? 下級各單位可以實現(xiàn)自身的財務(wù)核算職能,在這一點上,與以前操作系統(tǒng)沒有太大區(qū)分,比較容易適應(yīng)。
? 集團總部可以隨意組合（依照查詢?nèi)藛T的相應(yīng)管理權(quán)限）查詢下級所有單位財務(wù)數(shù)據(jù)，分單位列示或者合并顯示。
? 在實現(xiàn)下級單位各自獨立報表管理的同時,實現(xiàn)全集中的財務(wù)報表管理.
? 實現(xiàn)全集團集中的固定資產(chǎn)及管理
三、數(shù)據(jù)分析查詢及統(tǒng)計過濾
? 體現(xiàn)上下級機構(gòu)的系統(tǒng)報表管理體系，可以按照系統(tǒng)特點建立多層報表結(jié)構(gòu)，集團總部可以定義統(tǒng)一報表下發(fā)由指定單位填報，二級單位可以定義自己需要的報表或者是需要將來可能存在的三級以下單位填報的報表。
? 集團總部或者中間級單位可以自由組合生成匯總報表，分析報表。

? 實現(xiàn)財務(wù)核算集中化，統(tǒng)一會計政策和會計核算方法；
? 實現(xiàn)集團總部及下屬11家單位的核算與匯總體系建設(shè)，數(shù)據(jù)集中，數(shù)據(jù)安全方案部署、人員權(quán)限設(shè)計。
? 實現(xiàn)報表統(tǒng)一管理與自動化編制，設(shè)計報表管理及取數(shù)權(quán)限，統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑；
? 實現(xiàn)總部和下級單位統(tǒng)一的固定資產(chǎn)管理及統(tǒng)計分析
? 在數(shù)據(jù)完善的基礎(chǔ)上，自動提供各級領(lǐng)導(dǎo)用分析報表及領(lǐng)導(dǎo)個性桌面設(shè)計
實施周期預(yù)計從2009年10月到2009年12月底，完成實現(xiàn)上述目標所要完成的工作內(nèi)容及階段設(shè)計，具體來說，
   
時間 工作內(nèi)容 工作形式 工作文檔資料
2009-10-16 集中財務(wù)項目啟動大會 召集所有相關(guān)人員及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)召開啟動大會，宣布項目啟動，宣布雙方項目組成員，提出項目要求，提出項目進度計劃等  項目正式啟動
2009-10-17
— 2009-10-31 具體實施工作即業(yè)務(wù)設(shè)計，項目調(diào)研 現(xiàn)場調(diào)研集團總部財務(wù)處
下級單位，完善需求。 《項目調(diào)研報告》
2009-11-01—2009-11-15 方案討論、定稿、數(shù)據(jù)測試、確定可執(zhí)行實施方案 項目組關(guān)鍵成員召開會議討論，小范圍數(shù)據(jù)模擬、經(jīng)雙方項目經(jīng)理簽字的實施方案完成 《項目實施方案書》
2009-11-16—2009-11-30 最終用戶操作員培訓(xùn) 集中培訓(xùn)，分兩期進行，每期30人左右，在培訓(xùn)同時建立起總部及各單位數(shù)據(jù) 《培訓(xùn)報告》
2009-12-01 -2009-12-15 系統(tǒng)上線運行 按設(shè)計要求，補錄需要追加的數(shù)據(jù)（應(yīng)該為自集團成立以來的數(shù)據(jù)），按要求完成集團成立后的各月財務(wù)數(shù)據(jù)，出匯總報表 《實施日志》
2009-12-31 驗收及轉(zhuǎn)入日常運行階段 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入新年度，全面運行，轉(zhuǎn)入常規(guī)維護階段