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升級省級預算執行動態監控管理系統征求意見公告
- 信息發布日期：2011.07.29 標簽： 山西省招標
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加入日期： 2011.07.29 截止日期： 2011.08.02 招標業主： 山西省財政廳信息網絡中心 招標代理： 山西省省級政府采購中心 地 區： 山西省 內 容： 序號 貨物名稱 需求或性能描述 單位 數量 1 省級預算執行動態監控管理系統 一、對省級財政授權支付情況監控功能的設置。對目前運行的授權支付監控管理系統中預算單位在轉賬、提取現金兩大內容進行升級和完善，使其變成既有預警提示又有自動控制功能，達到事前、事中監管的目的。 （一）轉賬問題。除未實行工資統發、通過銀行卡發放工資、基本建設支出等單位外，今后省級預算單位凡是從零余額賬戶向本單位賬戶劃轉資金的，將無法通過支付系統進行操作，由支付系統自動控制,按照額度大小，由國庫處采取人工審核和系統自動控制審核方式批復單位。 （二）提取現金問題。經過調查核實，按月給預算單位核定提取現金最高限額，系統將對單位單筆、累計提現超過一定限額進行控制，凡超過限額的，將無法通過支付系統進行操作。按照上述系統功能的設置，在系統上還應設置如何解禁的功能。這樣設置的效果及目的是，既有效遏止了違規轉賬和大額提取現金問題的發生，又解決了個別單位因特殊情況需要特殊處理問題。 二、對稅收收入監控功能的設置。 通過財稅庫銀橫向聯網系統，實時采集企業納稅信息，分類匯總分析重點行業或企業應稅和納稅情況，同時對省國稅、省地稅兩個部門的稅收過渡賬戶進行監控。如果存在不按規定將稅收收入繳入金庫和銀行賬戶有變化的，在監控管理系統中就會出現預警信號。 三、對非稅收入監控功能的設置。主要對執收部門和單位的銀行賬戶和收費系統兩方面進行監控。如果存在取得的收入不合法不規范、票據不按規定使用和銷毀、匯繳專戶日終不為零余額、分成收入不按規定比例或不按規定繳庫的，在監控管理系統中就會出現預警信號。 四、對預算單位銀行賬戶監控功能的設置。 （一）預算單位的基本賬戶、基建賬戶、匯繳專戶出現變化的，在監控管理系統中就會出現預警信號。 （二）對預算單位的基本賬戶、基建賬戶、匯繳專戶的資金變化情況，在監控管理系統中設置動態監控功能，實時掌握賬戶資金的收支余額情況并對收支余額進行明細查詢。 （三）預算單位的基本賬戶、基建賬戶除財政部門撥款以外出現收入行為、匯繳專戶除繳入財政部門以外出現支出行為的，在監控管理系統中就會出現預警信號。同時系統對各類賬戶及存款余額有匯總功能。 五、關于對省級財政各類銀行賬戶監控功能的設置。 （一）收入（主要是非稅收入）上，反映代理銀行收到款項的時間及金額和交入國庫或專戶時間及金額、省財政總預算會計收到款項的時間及金額與記賬時間、省財政總預算會計繳入國庫時間及金額與記賬時間。凡超過規定的工作時限或金額不一致的，監控管理系統中就會出現預警信號。 （二）支付上，反映省財政總預算會計發出支付令時間及金額、代理銀行支付時間及金額、代理銀行反饋財政部門的時間及金額、省財政總預算會計記賬時間及金額。凡超過規定時限或金額不一致的，監控管理系統中就會出現預警信號。 （三）每月對賬日前（對賬日根據各銀行情況在系統中自動設置），如果存在各財政專戶會計賬資金余額與銀行余額出現不一致的，監控管理系統中就會出現預警信號。每月對賬日結束兩個工作日內向處領導及相關組提供上述監控情況通報。 六、關于對商業銀行代理財政收支業務監控功能的設置。結合上述對省級財政各類銀行賬戶監控功能的設置，設置對各代理銀行代理財政收支業務監控模塊，另加：如果出現先從人民銀行清算回資金再作支付（時間及金額）的，監控管理系統中就會出現預警信號。 七、按照六大監控內容，分別設置六個監控模塊及相應的匯總表格。 個 1 等 -
招標公告正文
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升級省級預算執行動態監控管理系統
采購項目采購需求征求意見公告
項目名稱：升級省級預算執行動態監控管理系統
項目編號：晉政采[2011-211]J80-A181(預)
山西省省級政府采購中心受山西省財政廳信息網絡中心的委托，擬于近期組織升級省級預算執行動態監控管理系統采購項目國內競爭性談判，現就該項目的采購需求公開征求社會各界的意見。
一、本次競爭性談判的采購需求及要求:
(具體內容詳見附件一)
二、關于修改意見的回復：
如有修改建議(格式詳見附件二)，請于2011年8月2日 16:00前以書面形式直接送達或傳真報送山西省省級政府采購中心。書面材料必須加蓋單位公章，同時提交相關的電子文檔，逾期送達的恕不接受。
三、聯系人及聯系方式***
項目聯系人***
地 址：***
電話及傳真：***
電 子 郵件***
附件一：政府采購項目需求書
一、資質要求
1、在中華人民共和國境內注冊的獨立企業法人。
2、軟件行業協會頒布發的軟件企業認證證書
3、通過ISO9001質量管理體系認證
二、交貨時間
合同簽訂后一個月后系統實施安裝。
系統實施包括：軟件安裝、初始化、試運行、培訓等
三、交貨地點
山西省財政廳
四、付款方式
合同簽訂后預付40%;項目實施完畢通過驗收后付55%;項目通過驗收滿一年后支付其余款項。
五、售后服務
1、質保期1年，1年之內免費售后服務。
2、系統實施及運行期間，需提供三年以上駐甲方進行項目實施與跟蹤、維護服務。
3、7*24小時響應服務，在接到客戶通知之日起，在4小時內響應并上門免費解決;對于特殊事項發生后重大的技術支持，保證在1小時內到達客戶現場。
六、其他要求
1、技術方案總體框架設計能滿足業務系統當前的需求現狀，又能兼顧長遠發展。
2、熟悉并開發過財政相關業務系統。
3、熟悉國庫管理系統，能夠與國庫管理系統無縫對接。
七、技術要求
序號貨物名稱需求或性能描述單位數量1省級預算執行動態監控管理系統一、對省級財政授權支付情況監控功能的設置。對目前運行的授權支付監控管理系統中預算單位在轉賬、提取現金兩大內容進行升級和完善，使其變成既有預警提示又有自動控制功能，達到事前、事中監管的目的。（一）轉賬問題。除未實行工資統發、通過銀行卡發放工資、基本建設支出等單位外，今后省級預算單位凡是從零余額賬戶向本單位賬戶劃轉資金的，將無法通過支付系統進行操作，由支付系統自動控制,按照額度大小，由國庫處采取人工審核和系統自動控制審核方式批復單位。（二）提取現金問題。經過調查核實，按月給預算單位核定提取現金最高限額，系統將對單位單筆、累計提現超過一定限額進行控制，凡超過限額的，將無法通過支付系統進行操作。按照上述系統功能的設置，在系統上還應設置如何解禁的功能。這樣設置的效果及目的是，既有效遏止了違規轉賬和大額提取現金問題的發生，又解決了個別單位因特殊情況需要特殊處理問題。二、對稅收收入監控功能的設置。通過財稅庫銀橫向聯網系統，實時采集企業納稅信息，分類匯總分析重點行業或企業應稅和納稅情況，同時對省國稅、省地稅兩個部門的稅收過渡賬戶進行監控。如果存在不按規定將稅收收入繳入金庫和銀行賬戶有變化的，在監控管理系統中就會出現預警信號。三、對非稅收入監控功能的設置。主要對執收部門和單位的銀行賬戶和收費系統兩方面進行監控。如果存在取得的收入不合法不規范、票據不按規定使用和銷毀、匯繳專戶日終不為零余額、分成收入不按規定比例或不按規定繳庫的，在監控管理系統中就會出現預警信號。四、對預算單位銀行賬戶監控功能的設置。（一）預算單位的基本賬戶、基建賬戶、匯繳專戶出現變化的，在監控管理系統中就會出現預警信號。（二）對預算單位的基本賬戶、基建賬戶、匯繳專戶的資金變化情況，在監控管理系統中設置動態監控功能，實時掌握賬戶資金的收支余額情況并對收支余額進行明細查詢。（三）預算單位的基本賬戶、基建賬戶除財政部門撥款以外出現收入行為、匯繳專戶除繳入財政部門以外出現支出行為的，在監控管理系統中就會出現預警信號。同時系統對各類賬戶及存款余額有匯總功能。五、關于對省級財政各類銀行賬戶監控功能的設置。（一）收入（主要是非稅收入）上，反映代理銀行收到款項的時間及金額和交入國庫或專戶時間及金額、省財政總預算會計收到款項的時間及金額與記賬時間、省財政總預算會計繳入國庫時間及金額與記賬時間。凡超過規定的工作時限或金額不一致的，監控管理系統中就會出現預警信號。（二）支付上，反映省財政總預算會計發出支付令時間及金額、代理銀行支付時間及金額、代理銀行反饋財政部門的時間及金額、省財政總預算會計記賬時間及金額。凡超過規定時限或金額不一致的，監控管理系統中就會出現預警信號。（三）每月對賬日前（對賬日根據各銀行情況在系統中自動設置），如果存在各財政專戶會計賬資金余額與銀行余額出現不一致的，監控管理系統中就會出現預警信號。每月對賬日結束兩個工作日內向處領導及相關組提供上述監控情況通報。六、關于對商業銀行代理財政收支業務監控功能的設置。結合上述對省級財政各類銀行賬戶監控功能的設置，設置對各代理銀行代理財政收支業務監控模塊，另加：如果出現先從人民銀行清算回資金再作支付（時間及金額）的，監控管理系統中就會出現預警信號。七、按照六大監控內容，分別設置六個監控模塊及相應的匯總表格。個1
附件二：關于升級省級預算執行動態監控管理系統采購項目采購需求
修改建議(格式)
關于升級省級預算執行動態監控管理系統采購項目
采購需求修改建議
序號條款號本項目商務、技術需求中的參數或要求（請詳細標明該內容及該內容在項目需求書中的頁碼、行數）修改理由或建議（請明確說明）
單 位:(蓋章)
法人代表:(簽字或簽章)
聯系方式***
日 期：
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