（2020）桂0108破1號南寧市林產土特產品有限公司破產重整投資人招募公告

南寧市林產土特產品有限公司

破產重整投資人招募公告（第一輪）

 

南寧市林產土特產品有限公司（以下簡稱林產公司）因不能清償到期債務，且明顯缺乏清償能力，具備破產條件，南寧市中級人民法院已于2020年3月31日依法作出（2020）桂01破申10號《民事裁定書》，裁定受理林產公司破產清算申請，并指定本案由南寧市良慶區人民法院審理。南寧市良慶區人民法院于2021年1月4日作出（2021）桂0108破1號《決定書》指定廣西精際企業破產清算服務有限責任公司擔任林產公司管理人。2021年9月9日，持有林產公司70%股權的股東黃成功向南寧市良慶區人民法院提出重整申請，南寧市良慶區人民法院于2021年9月15日作出（2021）桂0108破1號《民事裁定書》，裁定自2021年9月15日起對南寧市林產土特產品有限公司進行重整。為制定切實可行的重整計劃，實現資產價值最大化，依法維護債權人利益，管理人現面向社會公開招募南寧市林產土特產品有限公司重整投資人（以下簡稱投資人）。

一、企業概況

（一）企業簡介

林產公司成立于2002年7月2日，注冊地位于邕寧沿海經濟開發區私營工業園內，公司的注冊資本金為人民幣395萬元，法定代表人為劉恒忠，其經營范圍為：一般項目：桐油生產銷售，蠶絲、天然香料、五金交電（除助力自行車）、化工產品（除危險化學品）、日用百貨銷售；（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）許可項目：房地產開發與經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營以相關部門批準文件或許可證件為準。）

（二）企業資產、負債情況

1.資產情況

林產公司主要資產如下：

（1）土地使用權

林產公司名下有土地一宗，座落于南寧市良慶區經濟開發區興業二街19號，國有土地使用權證號為：南寧國用（2012）第600522號，地號：450108001013GB00010,土地面積6538.85㎡，用途為城鎮住宅用地、批發零售用地，使用年限：城鎮住宅至2081年4月15日、批發零售至2051年4月15日，宗地容積率5.0。

（2）在建工程

規劃建設規模	地下室建筑面積為7335.95平方米，商業建筑面積為3689.11平方米，1#樓建筑面積為 10040.96平方米，2#樓建筑面積為 20030.22 平方米，合計建筑總面積為41096.24平方米。
完工情況	基本完成主體結構工程、內、外部墻體施工完成至20層，尚未投入使用。
規劃層數	1#樓29層、2#樓32層。
規劃外觀	建筑物外立面主要以外墻噴墻漆裝飾為主。
建筑結構	鋼筋混凝土結構。
設施設備	供水、排水、照明已配置齊全，燃氣、通信、衛生、防災等系統和設備有待配置。
裝飾裝修	裝修工程尚未開始進行。

經評估機構對林產公司資產進行評估，林產公司的資產評估價值總額為13101.17萬元,其中土地使用權【南寧國用（2012）第600522號】面積6538.85平方米，評估值為6652.96萬元；在建工程建筑（包括：地下室7335.95平方米，商業3689.11平方米，1號樓10040.96平方米，2號樓20030.22平方米）評估值為6448.21萬元。

2. 負債情況

經管理人審核，初步確認的債務為206,375,593.06元，具體詳見附件1:《林產公司債權數據匯總表》。

（三）企業的亮點

項目地理位置異常優越，位于南寧市良慶區玉洞大道，毗鄰地鐵2號線玉洞站地鐵口，是南寧國際空港板塊中的優質生活社區之一。項目東面的銀海大道，是江南區連接五象新區網線走廊中的重要通道，多路公車直達，多位一體交通便捷通達全城。同時，項目毗鄰南寧八大湖之一的秋月湖，是名副其實的稀缺湖景房、湖畔親水社區。

此外，項目社區周邊設施配套完善，從幼兒教育到高中教育，從購物到金融、企事業單位，醫療保障服務，配套齊全，區位發展較為成熟，擁有十分優質的居住環境，適合長期持有以及居住。

二、投資人報名基本條件

（一）具有較高社會責任感和良好社會商譽，未被列入經營異常名錄或失信被執行人名錄的企業法人。

（二）具有足夠的資金實力，能及時支付資金。

（三）有同行業或者類似行業經營管理經驗豐富者優先考慮。

（四）如有除純財務投資外的投資方式的，需要有經營相應業務的資質。

（五）原則上接受本公告中關于重整投資方式的內容，具體可以在投資意向書中提出。

三、報名需要提交的材料

（一）參與重整投資的意向書，應包括主體資格、股權結構、歷史沿革、經營范圍、業績情況、投資金額上限、回報要求、接受的投資收回途徑、投資資金監管方式、投資資金支付方式、等內容，如有其他要求由投資者自行明確。  

（二）股東會作出的參與本次重整投資招募的決議（需提供原件）。

（三）企業法人營業執照副本復印件、法定代表人身份證明，報名時須提供副本原件核查。  

（四）企業2019-2021年的財務報表。    

（五）良好商譽信譽的證明或承諾、與重整投資規模相匹配的資信證明及履約能力證明。

（六）載明受托人姓名、聯系方式***

（七）管理人要求提交的其他相關材料。

四、投資人招募流程

（一）管理人以公告、邀請等形式公開招募投資人，包括在網站、報紙或自媒體發布招募公告及向前期意向重整投資人發出邀請。

（二）競選投資人應于2021年9月30日17點之前向管理人提交上述報名材料并向管理人指定的賬戶繳納報名保證金100萬元（需提供支付憑證），否則報名作廢。

（三）報名成功的競選投資人，在與管理人簽訂《保密協議》后可向管理人提出對林產公司開展盡職調查工作的申請，盡職調查工作應于2021年10月12日之前完成，費用自行承擔。

（四）競選投資人應于2021年10月14日17點之前向管理人提交不得變更或撤銷的《重整投資方案》。

（五）管理人將組織評選會，對競選投資人及《重整投資方案》進行評審，參與評選會成員依據綜合評比結果確定一名中選投資人和一名順位備選投資人。

（六）依據《重整投資方案》承諾的條件，中選投資人應于中選后3日內與管理人簽訂《重整投資協議》。

五、《重整投資方案》的編制及提交要求

（一）《重整投資方案》的編制提示

競選投資人應仔細閱讀本招募公告，按要求編制《重整投資方案》，并保證方案的真實性、準確性和完整性。

競選投資人提交的《重整投資方案》應同時符合以下各項要求：  

1.不低于管理人提供的《重整投資協議》規定的條件；  

2.競選投資人對《重整投資方案》的實施不能設定假設性前提條件，不能使方案的實施存在不確定性。  

（二）《重整投資方案》編制要求

《重整投資方案》的具體內容（包括但不限于）：

1. 出資金額、支付方式及支付期限；  

2. 債權清償計劃；

3. 履約保證；

4. 重整經營方案；

5. 重整計劃的執行期限；

6. 重整計劃執行的監督期限；

7. 管理人要求的其他內容。

（三）《重整投資方案》的提交時間

競選投資人應于2021年10月14日17點之前向管理人提交《重整投資方案》，逾期或者未提交的，視為放棄競選資格。

六、保證金的繳納及退還  

（一）報名保證金的繳納  

1．報名保證金100萬元應匯入管理人指定的銀行賬戶，未按規定繳納保證金的，將視為放棄投資人競選資格；

保證金繳納賬戶如下：

戶  名：南寧市林產土特產品有限公司管理人

開戶行：交通銀行股份有限公司南寧鳳翔支行

賬  號： 451060310013000578101

2．《重整投資協議》簽訂后，投資人所繳納的報名保證金將轉為履約保證金。  

（二）報名保證金的退還  

1.未中選的競選投資人，保證金在招募工作結束后10個工作日內無息退回。

2.備選投資人繳納的保證金，在管理人與中選投資人簽訂《重整投資協議》后7個工作日內無息退回。

3.中選的投資人應按期簽訂《重整投資協議》，否則，管理人有權沒收其繳納的保證金，取消其中選資格。

4.管理人經核實，競選人在投標文件中如提交虛假資料，包括但不限于提供虛假業績證明、虛假財務報表、虛假誠信證明等，將取消其參選資格，已繳納的保證金不予退還。

（三）履約保證金的繳納及提請注意事項

 重整投資人確定后，應當與管理人簽訂《重整投資協議》，其所繳納的100萬元投資保證金自動轉為履約保證金，在《重整計劃草案》通過后十五個工作日內，重整投資人需再繳納1000萬元履約保證金，（重整投資人共計繳納履約保證金1100萬）。

履約保證金在《重整計劃草案》獲得法院裁定批準后，專項用于保證重整計劃的執行。如《重整計劃草案》未獲得法院裁定批準，并被法院宣告破產，管理人將在10個工作日內無息退還全部履約保證金。

《重整計劃草案》獲法院裁定批準后，重整投資人未按書面投資協議繳納投資款，或未履行其他主要義務的，管理人有權沒收其繳納的履約保證金，取消其重整投資人資格，重新確定重整投資人。

七、競選投資人的評審  

（一）評審基本原則和目標  

1．評審過程應公開、公正、公平。  

2．評審以實現林產公司資產價值最大化，切實保護全體債權人利益為目標。  

3.如實向重整投資人和債權人披露債務人債權債務以及重整進展情況。

4.充分尊重和保障債權人依法行使的選擇權和表決權。

（二）投資人評選

1.本次評選由管理人召集，參與評選投資人的成員為林產公司債權人會議主席及林產公司債權人代表。

2.投資人的評選從重整投資人的資信能力、重整出資金額、支付方式與期限、履約能力及保障、違約責任的承擔等方面對競選人及《重整投資方案》進行評審。（具體的投資人評選規則由管理人另行公示）  

（三）評選方法 

1．管理人于意向重整投資人提交《重整投資方案》截止后15日內組織評選，競選投資人應委托代表到評選現場，陳述《重整投資方案》的要點。  

2．參與評選的林產公司債權人在評選過程中，針對報名材料及《重整投資方案》中的內容，可向參選人提問。  

3. 參與評選的林產公司債權人從參選人的資信能力、重整出資金額、支付方式與期限、履約能力及保障、違約責任的承擔等方面對競選投資人及《重整投資方案》進行綜合評審，確定一名中選投資人和一名備選投資人。

八、競選投資人須知

（一）資料提交

競選投資人最遲應于2021年9月30日17點前向管理人報名并繳納保證金，于2021年10月14日17點之前向管理人提交《重整投資方案》。

材料接收地址：***

聯系人***

聯系電話***

電子郵件***

（二）特別說明

1.本招募不適用《招標投標法》，對本招募公告的最終解釋權由管理人享有。

2.管理人有權在2021年9月30前對本公告內容進行補遺，補遺內容將以書面形式送達至所有報名的競選人。

南寧市林產土特產品有限公司管理人

二〇二一年九月十七日

 

 

附件:林產公司債權數據匯總表

附件1:

林產公司債權數據匯總表

單位：元

債權分類	債權數量	申報本金	申報利息	申報違約金	申報其它（保全費、律師費等）	申報合計	初步審核本金	初步審核利息	初步審核違約金	初步審核其它（保全費、律師費等）	初步審核合計	初步審核債權優先金額
擔保類	1	630,000.00	354,506.63	0.00	0.00	984,506.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不予確認	1	630,000.00	354,506.63	0.00	0.00	984,506.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抵押優先債權	2	28,556,696.51	27,288,662.30	0.00	3,745,509.98	59,590,868.79	28,556,696.51	27,184,698.89	0.00	457,277.00	56,198,672.40	53,232,660.00
確認債權	2	28,556,696.51	27,288,662.30	0.00	3,745,509.98	59,590,868.79	28,556,696.51	27,184,698.89	0.00	457,277.00	56,198,672.40	53,232,660.00
工程類	18	146,335,954.50	133,872,881.64	91,335,059.09	40,682,925.69	412,226,820.92	44,227,991.84	25,684,584.66	0.00	193,924.00	70,106,500.50	26,294,998.88
不予確認	3	7,983,148.12	515,300.00	0.00	6,331,421.35	14,829,869.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
待定債權	5	93,167,040.86	103,863,873.63	91,335,059.09	28,789,934.00	317,155,907.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
確認債權	10	45,185,765.52	29,493,708.01	0.00	5,561,570.34	80,241,043.87	44,227,991.84	25,684,584.66	0.00	193,924.00	70,106,500.50	26,294,998.88
購房類	186	45,196,488.00	2,993,810.55	11,118,329.49	14,472,502.78	73,781,130.82	23,340,238.00	156,477.75	4,636,283.67	109,128.26	28,242,127.68	0.00
不予確認	6	1,065,000.00	201,855.00	0.00	1,183,702.06	2,450,557.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
待定債權	4	1,602,020.00	0.00	464,939.16	0.00	2,066,959.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
確認債權	176	42,529,468.00	2,791,955.55	10,653,390.33	13,288,800.72	69,263,614.60	23,340,238.00	156,477.75	4,636,283.67	109,128.26	28,242,127.68	0.00
借貸類	12	39,722,729.00	32,447,210.46	7,589,400.00	55,124.00	79,814,463.46	14,031,066.00	12,511,563.40	0.00	55,124.00	26,597,753.40	0.00
不予確認	3	21,140,000.00	9,688,634.16	0.00	0.00	30,828,634.16	110,000.00	57,041.10	0.00	0.00	167,041.10	0.00
待定債權	1	917,380.00	787,662.50	0.00	0.00	1,705,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
確認債權	8	17,665,349.00	21,970,913.80	7,589,400.00	55,124.00	47,280,786.80	13,921,066.00	12,454,522.30	0.00	55,124.00	26,430,712.30	0.00
其他類	21	206,163,706.54	214,479,251.13	28,792,975.05	328,906.00	449,764,838.72	12,910,675.54	10,833,617.67	1,145,705.11	0.00	24,889,998.32	0.00
不予確認	6	148,153,566.00	122,592,398.16	0.00	88,906.00	270,834,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
待定債權	4	41,965,310.00	79,893,100.00	27,813,600.00	120,000.00	149,792,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
確認債權	11	16,044,830.54	11,993,752.97	979,375.05	120,000.00	29,137,958.56	12,910,675.54	10,833,617.67	1,145,705.11	0.00	24,889,998.32	0.00
稅務債權	1	227,322.14	0.00	0.00	137,366.19	364,688.33	204,436.16	0.00	0.00	136,104.60	340,540.76	204,436.16
確認債權	1	227,322.14	0.00	0.00	137,366.19	364,688.33	204,436.16	0.00	0.00	136,104.60	340,540.76	204,436.16
職工類	1	65,066.00	0.00	0.00	22,086.00	87,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不予確認	1	65,066.00	0.00	0.00	22,086.00	87,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
總計	242	466,897,962.69	411,436,322.71	138,835,763.63	59,444,420.64	1,076,614,469.67	123,271,104.05	76,370,942.37	5,781,988.78	951,557.86	206,375,593.06	79,732,095.04

注：具體債權情況以法院裁定的無異議債權為準。