（2019）浙0329破2號泰順天潤置業有限公司重整投資人招募公告

泰順天潤置業有限公司破產重整案投資人招募公告
2019年4月28日，經申請人泰順天潤置業有限公司的申請，泰順縣人民法院以(2019)浙0329破申2號民事裁定書，依法裁定受理泰順天潤置業有限公司（以下簡稱“天潤公司”）破產重整一案，并于同年8月7日指定浙江浙經律師事務所、浙江天平會計師事務所（特殊普通合伙）、溫州華譽企業清算事務所有限公司（聯合管理人）擔任天潤公司管理人。為維護企業運營價值，實現天潤公司破產重整目標，最大限度維護債權人、債務人的權益，根據《中華人民共和國企業破產法》和相關法律規定，管理人現面向社會公開招募破產重整意向投資人，現公告如下：
一、招募須知
1.本次招募以公開、公平、公正為原則，面向全社會招募重整意向投資人。為使重整意向投資人了解天潤公司的實際情況，明確招募的原則、條件、規則、流程等，管理人制作本招募公告。本招募公告內容對全體重整意向投資人平等適用。
2.重整意向投資人向管理人提交投資文件的，視為同意按天潤公司現狀進行投資，自行承擔相應投資風險。
3.本招募不適用《招標投標法》，對本招募公告的最終解釋權歸管理人。
二、天潤公司概況
（一）天潤公司基本情況
天潤公司于2008年3月6日經泰順縣市場監督管理局核準成立，注冊資本5000萬人民幣，為有限責任公司(自然人投資或控股)。天潤公司經營范圍為：房地產投資、開發；酒店投資及管理、物業管理（以上涉及資質的憑資質經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動），營業期限2008-03-06至2028-03-05，統一社會代碼：9133032967257033XL。
（二）天潤公司重整資產情況
管理人依法對天潤公司的財產狀況進行初步調查，并對該企業的資產、負債情況進行審計，本次天潤公司重整資產范圍如下：
1.天潤公司名下中益酒店及中益大樓62套房產（詳細情況請見附件一）；根據溫州市華正房地產土地估價有限公司于2021年4月15日出具的評估報告顯示，該部分房產評估價為146,401,251.00元，價值時點為2021年4月13日；
2.按照法律規定其他應納入重整項下的資產（不包括現有銀行存款余額、貨幣資金、租金等已變現的貨幣收益）。
以上標的物均以實物現狀為準，管理人不承擔本標的瑕疵擔保責任。有意者請親自實地看樣，未看樣的競買人視為對本標的實物現狀的確認，責任自負。標的物競買人從事投資行業導向請咨詢當地政府規劃部門。
（三）天潤公司負債情況
截至本招募公告發布之日，管理人共收到61戶債權人申報的68筆債權，債權申報的本金206,525,671.13元，債權孳息47,649,513.25元，其他合計167,559.30元，合計申報債權總金額為254,342,743.33元。管理人收到債權申報材料后，對申報的債權登記造冊，并逐一進行了審查，審查后編制了債權表。經核查，管理人認定確認的債權62筆，確認債權本金112,163,507.09元，確認債權孳息51,604,757.29元，確認債權總金額163,768,264.39元。管理人待定確認的1筆債權，申報總額為27,300,000.00元，最終債權審查結果以債權人會議核查通過，并經法院裁定確認的金額為準。
（四）其他需重整投資人關注的情況
1.關于天潤公司的歷史沿革、股權結構現狀、生產經營狀況、員工情況、稅費情況、資產和負債等更加詳細的信息，待重整意向投資人報名后通過進一步咨詢管理人并開展盡職調查的方式獲取。
2.天潤公司可能存在尚未申報的債權。
三、重整意向投資人報名基本條件
1.具有較強的社會責任感和良好的商業信譽，未負有數額較大的到期未清償債務，未有作為被執行人的案件，未有信貸失信記錄，近三年無重大違法行為。投資所需資金來源合法。
2.擁有足夠的資金實力進行重整投資，須出具相應的資信證明或其他履行能力的證明材料。
3.兩個或兩個以上的主體可聯合參與投資，需書面說明各自的角色分配，且至少有一個主體符合上述條件。
四、報名需提交的材料
（一）企業法人投資人需提交的材料
1.《重整投資意向書》（需法定代表人簽字并加蓋公司公章），應包括但不限于主體資格、股權結構、歷史沿革、經營范圍、業績情況、投資金額上限、回報要求、接受的投資收回途徑、投資資金監管方式、投資資金支付方式等內容，如有其他要求由投資者自行明確。
2.股東會作出的參與本次重整投資招募活動的決議（需提供原件）；
3.企業法人營業執照副本復印件（三證合一，報名時需提供副本原件審核）、法定代表人身份證明（均須加蓋企業公章，報名時需提供副本原件審核）、法定代表人身份證復印件；
4.企業截至報名日近2年的財務報表（須加蓋企業財務章和公章）；
5.良好商業信譽的證明、與投資規模相匹配的資信證明及履約能力證明；
6.載明受托人姓名、聯系方式***
（二）自然人投資人需提交的材料
1.重整投資意向書（須本人簽名捺印），應包括但不限于主體資格、股權結構、歷史沿革、經營范圍、業績情況、投資金額上限、回報要求、接受的投資收回途徑、投資資金監管方式、投資資金支付方式等內容，如有其他要求由投資者自行明確；
2.本人身份證或護照復印件（須本人簽名捺印，報名時需提供原件審核）；
3.本人征信證明及具有履約能力的證明文件；
4.本人履歷介紹及證明文件；
5.委托他人辦理相關事宜的，提交載明受托人姓名、聯系方式***
五、保密條款
1.重整意向投資人應在保密承諾函中承諾：對在參與本次投資人招募活動中（包括但不限于盡職調查、與債務人、管理人或者其他主體進行接洽和交流等活動），由管理人提供的未公開披露的信息、數據、資料、憑證、商業秘密等內容，重整意向投資人需嚴格遵守保密義務。重整意向投資人必須善意使用管理人提供的信息和資料，除進行投資分析和制定投資方案外，不得另作他用，更不得泄露給任何第三方，否則重整意向投資人應賠償債務人因此遭受的全部經濟損失。
2.《保密承諾函》范本由管理人提供，重整意向投資人在提交報名材料時一并簽署。
3.重整意向人簽署保密條款后，
六、盡職調查及重整意向金
競選重整投資人提交報名材料并簽署《保密承諾函》后，需繳納重整意向金200萬，經管理人形式審查符合招募條件的，可對天潤公司開展盡職調查。重整意向投資人根據管理人的安排進行盡職調查，管理人將配合重整意向投資人的盡職調查，解答相關問題。競選重整投資人的盡調工作應在接管理人通知后的7日內（若存在特殊情況，可與管理人溝通后確認盡調期限）完成，盡調費用由重整意向投資人自行承擔。若最終確定重整投資人，意向金直接轉為重整投資款，管理人將制作《重整計劃（草案）》并提交債權人會議進行表決，若債權人會議未表決通過，重整投資款將在表決結果出具當日，原路徑無息返回。若最終未競價成功，意向金將在競拍結果出具當日，原路徑無息返還。
七、《重整投資方案》的編制及提交
（一）《重整投資方案》的編制
1.重整意向投資人應仔細閱讀本招募公告，按要求編制《重整投資方案》，并保證正文和附件的真實性、準確性和完整性。
2.《重整投資方案》的內容不得設置假設性前提，不能使方案的實施存在不確定性。
3.《重整投資方案》應包括但不限于以下內容：
（1）重整意向投資人介紹，包括但不限于重整意向投資人主體資格、股權結構、歷史沿革、經營范圍、主要業務（業績）情況和近兩年的主要財務指標等）；
（2）出資金額；
（3）出資的支付方式及支付期限；
（4）債權清償計劃；
（5）履約保證；
（6）后續經營方案。
需蓋重整意向投資人公章。重整意向投資人為自然人的需有本人簽字。重整意向投資人向管理人提交的《重整投資方案》正文和附件均需加蓋公章。
（二）《重整投資方案》的提交
1.《重整投資方案》應裝訂成冊并加蓋公章，一式六份裝袋密封。
2.重整意向投資人應向管理人提交《重整投資方案》，具體提交時間由管理人決定，逾期提交或者未提交的，視為放棄競選資格。
八、投資人選定
（一）投資人選定的基本原則和目標
1.選定過程應公開、公正、公平；
2.以實現天潤公司資產價值最大化，切實保護全體債權人利益為目標。
（二）評選過程及方法
天潤公司重整投資人評選過程及方法以后續管理人通知為準。
九、重整意向投資人須知
1、重整意向投資人最遲應于2021年11月22日17點之前向管理人報名并提交報名所需材料（詳見第四點）。
2、《重整投資方案》的提交時間由管理人決定，逾期提交或者未提交的，視為放棄競選資格。
十、其他事項
1.本公告由天潤公司管理人編制，解釋權歸屬管理人。
十一、聯系方式***
材料接收地址：***
聯系人：徐律師聯系 電話***
聯系人：馮律師聯系 電話***
歡迎有實力的社會各界人士和單位前來洽談、報名參與重整投資。

泰順天潤置業有限公司管理人
二〇二一年十月十八日