（2024）新31破1號新疆喀什齊魯紡織服裝有限公司破產重整案意向投資人招募公告

新疆喀什齊魯紡織服裝有限公司破產重整案

意向投資人招募公告

齊破通﹝2024﹞2號

 

2024年4月16日，新疆維吾爾自治區喀什地區中級人民法院作出（2024）新31破申1號民事裁定書，裁定受理新疆喀什齊魯紡織服裝有限公司（以下簡稱“齊魯公司”或“債務人”）的破產重整一案，并于同日指定北京盈科（烏魯木齊）律師事務所擔任管理人（以下簡稱“管理人”）。

依據《中華人民共和國企業破產法》及相關法律法規，為挽救企業，同時維護齊魯公司全體債權人的利益最大化，管理人決定面向社會公開招募具有實力的重整投資人，現就招募的項目情況、條件、流程等事項公告如下：

一、重整投資人招募原則

本次招募以公開、公平、公正為原則，在同等條件下以投入重整償債資金現值較高者擇優確定，面向全國公開招募重整投資人。

二、公司概括

（一）基本情況

齊魯公司于2014年7月4日成立，登記機關為新疆喀什地區喀什市市場監督管理局，統一社會信用代碼：916531003961867951，法定代表人李保倉，注冊資本人民幣10000萬元，注冊地址新疆喀什地區喀什經濟開發區深圳產業園空港中路北側中國（新疆）自由貿易試驗區（喀什片區）。

齊魯公司經營范圍為：化纖、棉毛、羊絨的紡織品、服裝、家用紡織品的生產與銷售；棉花的銷售與收購；紡織機械、機電產品的銷售；對制造業、房地產業的投資；貨物與技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

（二）生產相關情況

1.人員方面。齊魯公司職工榮獲技能等級證書人員119人，其中，初級工86人，中級工30人，二級技師2人，高級技師1人，已建立了成熟的技術型職工隊伍。

2.設備方面。齊魯公司目前配置世界先進的智能化、數字化、自動化紡紗設備，目前一期（一分廠）規模10.6萬錠，已于2018年設備安裝完畢并當年投產，年產1.3萬噸優質環錠紡純棉針織紗線。二期（二分廠）規模7.5萬錠大部分設備已安裝完畢，目前暫未投產。

3.技術方面。齊魯公司擁有實用型專利3項，發明專利1項（正在公示中）。

4.管理方面。公司通過了ISO9001質量管理體系認證，ISO14001環境管理體系認證、ISO45001職業健康安全管理體系認證。

齊魯公司目前以生產普通中高端機織和針織紗為主，C40S、C32S、C40SK、C32SK等，可根據市場隨時更新品種。

（三）資產情況

根據評估機構以評估基準日2024年4月16日所出具的評估初步意見，齊魯公司全部實物資產評估價值為199,893,553.20元，其中土地使用權、建筑物及部分附屬工程設定有抵押權，評估結果匯總如下：

項目		評估價值（元）
1	無形資產（土地使用權）	?48,111,523.00
2	建筑物	?130,123,835.80
3	?附屬工程	?19,256,545.00
4	?車輛	?597,803.40
5	辦公用品、家具、電器	?1,380,793.50
6	?其他資產	?423,052.50
資產總計		?199,893,553.20

（四）負債情況

截至2024年7月1日債權申報期內，申報登記債權總額2,147,026,052.59元；其中有財產擔保債權4筆，共計365,333,300.66元；稅款債權1筆，共計3,586,940.74元；普通債權42筆，共計1,778,105,811.19元。目前，債權審查工作尚未全部完成，債權總額尚未最終認定完畢，最終債權總額以債權人會議核查并經法院裁定確認的金額為準。

（五）審計、評估情況

管理人已經選聘審計、評估機構，對企業資產及負債情況進行梳理，將出具專項報告供重整使用。

三、重整投資人報名須知與報名條件

（一）報名須知

1.管理人有權對本公告的內容進行調整變更。

2.本招募公告所列明齊魯公司的有關情況僅供意向投資人參考，不應視為任何承諾和保證，具體應以各投資人盡職調查自行認定的數據為依據進行自主判斷、自擔風險，管理人不對本公告中的基礎事實及數據的真實性負責。

3.本次招募意向投資人以公開的方式進行，本次招募公告的內容對全體意向投資人平等適用，具有同等效力。

4.本公告由管理人編制，最終解釋權歸屬管理人。本公告未盡事宜以管理人有關通知和要求為準。

5.本招募公告之內容對全體/任一重整意向投資人同等適用。

（二）報名條件

意向重整投資人應符合下述條件：

??1.根據中華人民共和國法律設立并存續的法人、非法人組織或具備完全民事行為能力的自然人。

??2.投資人為法人、非法人組織的，機構設置應當健全、內控制度有效運行，具備良好的經營管理能力。

??3.具有較強的社會責任感和良好的商業信譽。

??4.財務狀況良好，擁有足夠的資金實力進行重整投資，能夠在規定的時間內支付投資款，并提供相應的資信證明或其他履約能力證明；擁有與齊魯公司經營規模相適應的管理能力、技術實力和市場營銷能力，能夠確保實現重整后公司的持續經營。

??5.意向重整投資人無數額較大到期未清償債務；最近三年末被人民法院列入失信行為人：最近三年無重大違法違規行為，無作為被執行人的尚未結案的執行案件，最近三年無欠稅情況。

??6.意向重整投資人及/或其控股股東、實際控制人財務狀況或者信用記錄不良的，管理人有權認定意向重整投資人不具備重整投資人資格。

??7.兩個或兩個以上主體聯合參與投資的，須至少有一個主體符合全部招募條件。聯合投資人應當聯合制作報名材料，共同向管理人報名，但需提交聯合投資協議，書面說明投資方式、角色分工、權利義務等。?

四、招募流程

（一）報名

1.報名時間

意向投資人最遲應于2024年8月15日17：00前向管理人提交《參與重整投資意向書》（機構投資人須有法定代表人/負責人***

2.提交《參與重整投資意向書》（提交原件一式三份）

意向重整投資人提交《參與重整投資意向書》應包括以下內容：

（1）意向投資人介紹（包括投資人主體資格、股權結構、歷史沿革、經營范圍、經營業績等）；

（2）意向投資人應提交股東會或董事會決議（公司法人）或有權機關（其他法人或非法人組織）關于同意對齊魯公司進行重整投資的決議原件；自然人投資人需提交同意對齊魯公司進行重整投資的聲明原件；如為聯合投資的需提交各主體各自作出的同意以聯合體方式對齊魯公司進行重整投資的決議或聲明原件，還需提交表明聯合投資的共同意向及各投資人自愿對本次投資承擔連帶責任的共同聲明，并說明各主體的角色分工、權利義務；

（3）意向投資人的主要業務、業績情況以近三年的主要財務指標（資產、負債、主營業務收入、總利潤、凈利潤、現金流量等）并附財務報表（如為聯合投資人，需各自說明主要業務、業績情況和主要財務指標并附財務報表）；

（4）良好商業信譽和征信證明材料或承諾；與重整投資規模相匹配的資信證明及履約能力證明（包括但不限于銀行存款證明、主要資產權屬證明、融資能力證明（如有)等）；

（5）意向投資人近三年無重大違法行為或涉嫌重大違法行為、未被人民法院列入失信名單、無較大數額到期未清償的債務、無作為被執行人的尚未結案的執行案件的承諾書；

（6）意向投資人資金來源合法合規承諾函；

（7）意向重整投資人系法人的，提供營業執照復印件、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復印件，非法定代表人為經辦人的，需提供授權委托書原件、受托人身份證復印件；系其他非法人組織的，提供組織機構證明、負責人身份證明書、負責人身份證復印件，非負責人為經辦人的，需提供授權委托書原件、受托人身份證復印件；系自然人的，提供身份證復印件，非本人為經辦人的，需提供授權委托書原件、受托人身份證復印件；聯合投資人應當共同授權委托一人或兩人作為共同經辦人。以上所有文件必領加蓋公章或本人簽名按印；授權委托書應當載明受托人聯系電話***

（8）載明聯系人、聯系電話、電子郵箱***

3.報名地點/郵寄地址及聯系方式

（1）報名地點/郵寄地址：***

（2）聯系方式***

（二）報名保證金

1.繳納期限

意向投資人最遲應當在2024年8月15日17時前向管理人繳納報名保證金。意向投資人按照規定的時間提交符合本公告要求的《參與重整投資意向書》并在規定時間內足額繳納報名保證金后，方為有效報名。

2.報名保證金金額區繳納方式

意向重整投資人報名保證金為人民幣300萬元（大寫：叁佰萬元整），匯入以下賬戶：

賬戶名稱：新疆喀什齊魯紡織服裝有限公司管理人

賬    號：8113701013500215380

開戶銀行：中信銀行股份有限公司烏魯木齊北京路支行

3.報名保證金的處理

（1）意向投資人違反《保密協議》的約定，管理人有權取消其參與重整投資人遴選資格，并沒收報名保證金。

（2）意向投資人單方退出報名，管理人有權沒收其報名保證金。

（3）意向投資人未在規定的期限內提交重整方案，管理人有權沒收其報名保證金。

（4）意向投資人被確定為重整投資人的，繳納的報名保證金轉為等額投資保證金。

（5）意向投資人被確定為重整投資人的，若該投資人拒絕繳納或逾期不繳納本公告規定的投資保證金與報名保證金的差額部分的，管理人有權沒收其報名保證金。

（三）初步審查

重整意向投資人提交報名材料后，管理人將進行初步審查。收到管理人審查合格通知書的，即為通過初步審查。意向投資人提交的報名材料存在缺失、遺漏的，管理人將通知其補正，補正時間按照管理人通知為準。

（四）盡職調查

意向投資人提交《參與重整投資意向書》并繳納報名保證金完成有效報名后，如需管理人對本招募公告之相關內容進行補充說明，或需查閱債務人財務審計、評估以及債權申報、經營情況等內部資料，或需對債務人進行其他方面的盡職調查，可向管理人提出書面申請，并簽訂《保密協議》，管理人將根據法律的規定予以必要的配合。管理人提供的資料僅供參考，意向投資人依據該資料作出的投資決策，相應投資風險自行承擔。

意向投資人違反《保密協議》的約定，管理人有權取消其參與重整投資人遴選資格。

（五）提交《重整方案》

1、期限要求

意向投資人應于2024年9月1日17:00前向管理人提交《重整方案》（機構投資人須有法定代表人/負責人***

提交期限屆滿后，管理人有權視情況決定是否延長提交期限。

2.《重整方案》

意向投資人提交的《重整方案》應當包括但不限于以下內容：

（1）投資金額、資金來源及投資款付款時間、支付方式；

（2）債權清償方案（包括破產費用、共益債務等）。償債方案需明確償債的時間和償債金額，不得附加任何條件，否則將被視為無效；

（3）后續經營方案；

（4）出資人權益調整方案；

（5）履約保證；

（6）有利于重整的其他方案

重要提示：齊魯公司目前能夠正常開展營業事務，有穩定的加工訂單，有完備的管理團體、技術團隊、生產團隊、銷售團隊，因此齊魯公司除擁有評估報告范圍內的實物資產外，還擁有無法評估的組織資源、商譽等其他無形資產。參與本次重整的意向投資人、入圍投資人、重整投資人需認可以上廣義無形資產的存在和價值，在針對實物資產的投資外，需另行針對以上無形資產支付2000萬元對價并納入重整方案。本條系本公告的重要條款，繳納報名保證金視為接受本條要求，如意向投資人、入圍投資人、重整投資人反悔，管理人有權沒收報名保證金、投資保證金、履約保證金。

《重整方案》不得設置假設性前提，不能使方案的實施存在不確定性，確保重整方案具有可行性，能夠得到有效執行。

《重整方案》領裝訂成冊并將電子版(WORD版本及蓋章后PDF版本）存入光盤，一式五份裝袋密封，寄送或直接提交管理人。意向投資人向管理人提交的《重整方案》每頁均需加蓋意向投資人公章或騎縫章；如意向投資人為自然人的，則由其本人或委托人簽名。

（六）重整投資人的確定及投資協議的簽署

本次招募對最終重整投資人的確定由有關各方組成的遴選委員會通過遴選程序選定，包括但不限于通過競爭性談判方式、公開競價方式等方式選擇最佳《重整方案》確定重整投資人，具體方式由管理人報法院同意后確定。

如截止2024年9月1日17:00，有且僅有一家符合報名條件的意向投資人向管理人提交《重整方案》并足額繳納投資保證金，且《重整方案》得到遴選委員會認可的，則該意向投資人為當然重整投資人。

如截止2024年9月1日17:00，有兩家或兩家以上符合報名條件的意向投資人向管理人提交《重整方案》并足額繳納投資保證金的，管理人將在法院的監督下，以擬出資金額高低、支付方式與期限、債權清償計劃、履約能力及保障等方面作為主要評判考量因素，選擇最佳方案直接確定重整投資人，或先行確定數個入圍投資人，再經過競價等方式最終確定重整投資人。確定重整投資人的時間，可以在法院裁定確認重整計劃之前或之后。

管理人書面告知確定重整投資人之日起5日內，投資人應當與管理人或齊魯公司簽訂重整投資協議。

（七）繳納投資保證金

1、繳納期限

自重整投資人確定或入圍投資人名單確定之日起5個工作日內，重整投資人或入圍投資人須向管理人繳納投資保證金人民幣1000萬元（大寫：壹仟萬元整），繳納方式同報名保證金；重整投資人或入圍投資人已經繳納的報名保證金可轉為等額的投資保證金，即重整投資人或入圍投資人只需繳納投資保證金與報名保證金的差額部分。

重整投資人或入圍投資人拒絕繳納或逾期不繳納投資保證金與報名保證金的差額部分的，管理人有權取消其重整投資人或入圍投資人資格，重新確定重整投資人或入圍投資人，并沒收其報名保證金。

2、投資保證金的處理

非因重整投資人或入圍投資人原因導致重整失敗的（如：法院未裁定批準重整計劃等），自法院宣告齊魯公司破產之日起5個工作日內無息退還投資保證金。

重整計劃經法院裁定批準后，投資保證金將轉為履約保證金，履約保證金可以在書面投資協議約定的最后一期投資款中等額抵扣，如抵扣后履約保證金有余額的，余額部分由管理人于投資協議履行完畢后5個工作日內退還投資人。

如重整投資人拒絕與管理人簽訂書面投資協議的，管理人有權沒收其投資保證金，并有權取消其重整投資人資格，重新確定重整投資人。

若因重整投資人或入圍投資人自身原因退出重整或者導致重整失敗的，或重整計劃草案被人民法院裁定批準后，重整投資人或入圍投資人不能按重整計劃規定支付重整投資款的或不履行其他主要義務的，管理人有權沒收其履約保證金或投資保證金，并有權取消其重整投資人或入圍投資人資格，重新確定重整投資人或入圍投資人。如因重整投資人或入圍投資人拒不履約導致損失超過履約保證金或投資保證金的，對于超過部分重整投資人或入圍投資人應當繼續承擔賠償責任。

五、特別說明

??（一）本招募公告由管理人編制，旨在使意向重整投資人了解齊魯公司基本情況，明確招募原則、條件、規則及流程。本公告內容不構成管理人的任何承諾或保證，不作為投資建議；本公告并非要約文件，不具有投資協議的約束性效力。

??（二）本招募公告所披露的齊魯公司相關情況僅供投資人參考，不代表管理人對齊魯公司現狀的承諾，其真實性、準確性由投資人自行開展盡職調查后判斷確認，風險由意向投資人自行承擔。

??（三）一旦投資人向管理人提交重整方案并繳納投資保證金，則視為投資人已經完成盡調并愿意按照項目現狀進行重整，由投資人自行承擔其后果，管理人不承擔責任。

??（四）齊魯公司的工商登記情況、信用狀況、稅收狀況、潛在或已存在的違法違規等情況投資人應當自行調查，因前述問題對后續重整可能產生的影響均由投資人自行承擔。

??（五）本次重整招募意向重整投資人，管理人可以根據實際情況決定中止或撤回招募計劃，且不承擔任何違約賠償責任。

（六）本招募公告不適用《招標投標法》，對本招募公告的最終解釋權由管理人享有。

（七）上述各項工作在具體實施過程中如需調整的，由管理人根據實際情況酌情確定和調整。

特此公告。

 

 

                 新疆喀什齊魯紡織服裝有限公司管理人

                       二〇二四年七月二十七日

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