蘭州蘭石重工有限公司增資擴股項目（國資監測編號G62025GS1000006）
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公告摘要
部分信息內容如下：（查看詳細信息請登錄）
**蘭石重工有限公司增資擴股項目
掛牌起始日期
****年**月**日
掛牌截止日期
****年*月**日**：**
掛牌期滿，如未征集到意向受讓方
以*個工作日為一個周期，最多***個周期。
項目
概況
增資企業
基本情況
企業名稱
**蘭石重工有限公司
注冊地（住所）
**省*****新區黃河大道西段***號
公司類型（經濟性質）
有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人
馬學鵬
成立時間
****-**-**
注冊資本+幣種
**,***萬元人民幣
統一社會信用代碼/注冊號
****************XR
所屬行業
科學研究和技術服務業-專業技術服務業(M**)
經營范圍
機電液一體化設備的研發、設計、制造、銷售、安裝、調試、施工及其成套與服務；人防設備、鋼筋混凝土防護設備、鋼結構手動防護設備、防護密閉設備、五**窗、消防設施設備、人防通風設備、閥門、電控門、防電磁脈沖門、地鐵和隧道正線防護密閉門的生產、銷售及安裝；自動化物流倉儲系統及設備、自動化立體停車系統及設備的研發、制造、銷售、安裝、調試、售后及技術服務；各類專用車、特種車的銷售；液壓油、潤滑油銷售；設備租賃；工程總承包；貨物與技術的進出口業務(國家限定或禁止公司經營的商品及技術除外)(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)****。
職工人數
***人
增資前股
權結構
前十位股東名稱
持股比例(%)
**蘭石重型裝備股份有限公司
***
增資企
業承諾
我方擬實施增資擴股,并通過**省產權交易所集團股份有限公司(以下簡稱“甘交所集團”)發布增資擴股信息，擇優選定投資方,依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾：
*.本次增資擴股是我方的真實意愿表示,涉及產權權屬清晰；我方增資擴股已履行了有效的內部決策程序；
*.增資擴股公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,不存在未披露的限制條件；
*.我方在增資擴股過程中,自愿遵守法律法規規定及產權交易機構的相關規定,恪守《增資擴股公告》約定,按照有關程序及要求等履行我方義務；
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給增資擴股活動相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。
主要財務
數據指標
近三年企業審計數據
****年度
****年度
****年度
資產總額
**,***.**
**,***.**
**,***.**
負債總額
**,***.**
**,***.**
**,***.**
所有者權益
**,***.**
**,***.**
**,***.**
營業收入
**,***.**
**,***.**
**,***.**
利潤總額
***.**
*,***.**
*,***.**
凈利潤
***.**
*,***.**
*,***.**
審計機構名稱
大華會計師事務所
（特殊普通合伙）
大華會計師事務所
（特殊普通合伙）
利**會計師事務所
（特殊普通合伙）**分所
最近一期企業財務報表數據單位：萬元
報表日期
營業收入
利潤總額
凈利潤
****.**.**
**,***.**
*,***.**
*,***.**
報表類型
資產總額
負債總額
所有者權益
月報
**,***.**
**,***.**
**,***.**
增資企業基準日審計數據單位：萬元
報表日期
營業收入
利潤總額
凈利潤
****.**.**
**,***.**
*,***.**
*,***.**
資產總額
負債總額
所有者權益
**,***.**
**,***.**
**,***.**
項目內容
擬增資底價、新增注冊資本數及擬集資金總額
擬增資底價
擬新增注冊資本
擬募集資金總額
（萬元）
*.***元/每元注冊資本
*,***萬元
不低于**,***.**
募集投資方數量
不超過*家
新增注冊資本對應持股比例
合計**.**%（按實際增資完成后計算）
募集資金用途
此次引資所籌集資金主要用于降低企業負債率，優化財務結構，同時支持企業加大對智能化、綠色化快鍛機組、徑向鍛造液壓機組等工業母機的的研發投入，有力助推企業把握高端制造業升級窗口，擴大在航空航天、軍工核電、新能源、新材料等高附加值領域的*場占有率，為其可持續發展和未來資本運作夯實*場基礎。
增資后企業股權結構
原股東持股比例**.**%，新增投資方持股比例**.**%（最終股權比例可根據投資人的認購意愿和報價情況進行適當微調）
增資行為決策及批準情況
增資企業
決策文件
**蘭石重工有限公司第二屆董事會第六次會議決議
國資監管機構
**省人民政府國有資產監督管理委員會
所屬集團或主管部門
**蘭石集團有限公司
批準單位名稱及文件名稱（含文號）
**蘭石重型裝備股份有限公司第六屆董事會第九次會議決議
**蘭石集團有限公司董事會****年第十五次會議決議
特別
告知
對增資有重大影響的相關信息
*.增資價款中超出新增注冊資本的部分計入資本公積，由增資后全體股東按各自持股比例共同享有。
*.本次增資完成后，融資方相關債權債務由增資后的公司繼續承繼履行。
*.本次增資完成后，公司各股東按實際出資比例享有股東權益，承擔經營風險。
*.融資方有權視募集情況對各意向投資方的擬投資金額及對應持股比例進行調整。
*.增資后的法人治理結構根據增資后新的《公司章程》確定。
是否涉及重大債權債務處置事項
否
原股東是否參與增資
否
職工是否參與增資
否
其他需披露事項
*.本項目一經公告即可進入調查期，意向投資方在調查期內，有權及有義務了解、調查標的，并對可能存在的和潛在的瑕疵進行全面審查，根據融資方的安排開展盡職調查工作。向甘交所集團提供《保密承諾函》（模版由甘交所集團統一提供）后，方可查閱融資方置于甘交所集團的相關備查文件。
*.意向投資方報名且通過資格確認并交納交易保證金即表示其已充分了解公告信息、《投資須知》《投資申請與承諾書》等附件材料全部內容，已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及的財務、法律文件且完全了解及認可標的的現狀，已認真考慮了關于本次增資擴股企業相關經營、行業、*場、政策及其他不可預見的各項風險因素，已完成對本項目的全部盡職調查，并依據盡職調查以其獨立判斷決定自愿全部接受本公告之內容，自愿承擔可能存在的一切風險與責任。
*.增資企業情況以現狀為準，甘交所集團和融資方對增資企業不承擔任何瑕疵擔保責任。甘交所集團和融資方無論采用何種方式對增資企業所做的介紹和評價（包括但不限于相關資料、圖片展示及口頭介紹等），僅供意向投資方參考，不構成任何擔保。
*.甘交所集團向投資方僅開具服務費發票。
增資
方案
遴選方式
綜合評議
遴選方案主要內容
*.意向投資方在本項目信息披露期內按要求提交投資申請并經融資方確認具備投資資格，成為合格意向投資方。信息披露期滿，合格意向投資方擬認購的新增資本合計未超過****萬元時，融資方有權決定是否進行綜合評議；
*.信息披露期滿,如征集到意向投資方認購新增資本合計超過****萬元時,則應當采用綜合評議方式擇優遴選投資方；
*.本項目綜合評議主要從以下幾個方面對意向投資方進行遴選：
（*）意向投資方的投資金額及報價；
（*）意向投資方的綜合實力，包括但不限于：股東構成及背景、資產狀況、行業聲譽、資金實力等；
（*）意向投資方與融資方及現有股東的契合程度高、協同效應強的優先，包括但不限于：企業文化、經營理念、業務拓展、企業管理、技術支持等方面。產業協同型投資者，能夠與增資方業務形成戰略互補，可提供訂單、技術、渠道及供應鏈**支持；財務投資者，需具有深厚資本背景和豐富投資經驗，能為重工公司后續資本運作提供助力，并愿意作為長期股東的投資人。
（*）意向投資方能與融資方及現有股東建立良好溝通協作關系的優先。
增資達成的條件
*.征集到不超過*家符合條件的意向投資方；
*.意向投資方投資金額、持股比例等符合要求。
投資
條件
投資方資
格條件
*.意向投資方應為中國境內(不含港澳臺)依法注冊并有效存續的企業法人或非法人組織。
*.意向投資方應具備良好的商業信譽,無不良經營記錄，未因違法違規行為受到刑事、重大行政處罰；意向投資方的法定代表人、董事、監事和高級管理人員無犯罪記錄。
*.意向投資方應股權結構明晰，公司治理規范，規章制度完善；意向投資方不存在影響公司持續經營或造成重大社會影響的訴訟、仲裁、行政處罰、被強制執行、被申請破產或其他面臨解散清算的情形。
*.意向投資方應資金狀況良好，資金來源合法合規，具有良好的財務狀況和支付能力。
*.融資方有權對意向投資方進行盡職調查,作為判斷意向投資方是否符合資格條件的依據,并對判斷結果保留最終解釋權。
*.本項目不接受聯合體參與投資。
*.符合國家法律法規及其他規范性文件規定的其他條件。
增資條件
及其他事項
*.意向投資方應在公告截止日**:**前(以到賬時間為準)將保證金（意向投資金額的**%）交納至甘交所集團指定賬戶，逾期未交納保證金的視為其自動放棄投資資格。
*.意向投資方向甘交所集團遞交相關投資材料并交納交易保證金，則視為其已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及的全部備查文件以及本項目的披露內容，并自行完成了全部盡職調查,同意接受本項目標的所包含或可包含的瑕疵，依據該內容以其獨立判斷決定自愿全部接受增資公告之內容。
*.意向投資方通過本次增資取得融資方的股權，對應本次增資底價為*.***元/每元注冊資本，即意向投資方以不低于*.***元/每元注冊資本進行報價。
*.本次增資價款采用一次性支付方式，出資方式為貨幣，支付幣種為人民幣。
*.公開征集的意向投資方擬認購新增注冊資本數額*,***萬元，最小認購單元為***萬元，認購價格不得低于經核準備案的評估值，認購方式為現金入股。
*.意向投資方在遞交投資申請的同時還需書面承諾：
（*）意向投資方認同**蘭石重工有限公司的發展戰略和經營理念，同意并支持**蘭石重工有限公司確定的增資資金使用用途，以及增資后**蘭石重工有限公司的法人治理結構安排。
（*）同意本公告中關于保證金處置的條款。
（*）同意配合**蘭石重工有限公司對意向投資方進行盡職調查，并按要求提供相關資料。
（*）認可并接受本次增資不接受關于業績承諾、業績對賭、股權回購、反稀釋條款、一票否決權等要求。
（*）同意在經融資方確定為最終投資方之日起*個工作日內簽署增資協議，并在增資協議生效后*個工作日內將剩余投資價款一次性匯入指定賬戶。
（*）同意融資方視募集情況對各意向投資方的投資金額、投資金額對應持股比例做出調整。
（*）同意融資方有權依據綜合評議方式做出關于投資方的最終選擇,且對融資方的最終選擇不提出任何形式的異議。
（*）同意并認可融資方設董事會不設監事會，董事會由*人組成，由**蘭石重型裝備股份有限公司委派*人，董事長、法定代表人由**蘭石重型裝備股份有限公司提名的人選擔任。引進的投資人中，持股比例較高的一方委派*人進入董事會，其余投資人可享有議案建議權或觀察員席位，參與融資方重大決策的審議，但不對**蘭石重型裝備股份有限公司絕對控制權構成影響。
（*）同意對于修改公司章程、增減資、合并、分立、解散、清算、重大資產處置（超過凈資產一定比例）、年度預算外重大支出等事項，需獲得持有三分之二以上表決權的股東同意（即**蘭石重型裝備股份有限公司擁有一票否決權）。
（**）同意融資方未來再次增發股份時，現有股東（**蘭石重型裝備股份有限公司）有權按持股比例優先認購，以保證股權不被過度稀釋。
（**）同意后期退出均按照*場化方式進行。
投資
指南
操作規則
意向投資方請務必在提交《投資申請承諾書》《投資須知》前了解融資方情況、投資資格、保證金交納、參與綜合評議及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容，違反相關規定，將承擔無法參與項目投資、保證金不予退還等不利后果，情節嚴重者并將受到政府相關機構的聯合懲戒，請審慎參與投資。
意向投資
報名
報名時間
公告期起始日**：**至公告期截止日**：**
報名手續
意向投資方應在公告規定時間內向甘交所集團提交報名資料，具體如下：
*.主體資料。意向投資方需提供營業執照、公司章程/合伙協議、法定代表人身份證等文件；
*.涉及法定代表人授權委托情形的，應提供授權委托書、受托人身份證；
*.內部決策文件。意向投資方需提供參與本次增資的相關內部決策文件；
*.報價文件。意向投資方針對本項目的報價文件；
*.意向投資方應在本項目公告期內完成甘交所集團申請登記，遞交《投資申請與承諾書》《投資須知》；
*.能夠證明具有相應資格、符合增資條件以及遴選綜合評議相關要求的其他證明文件和說明；
*.融資方及甘交所集團要求提供的其他文件材料。
意向投資方應對其所提供資料的真實性、合法性及有效性承擔相應的法律責任。
保證金及
處置方式
*.意向投資方應在公告信息發布截止日**:**前將保證金（投資金額的**%）交納至甘交所集團指定銀行賬戶（具體以到賬時間為準）。逾期未交納交易保證金的，視為放棄投資意向。
*.如意向投資方通過綜合評議后未成為投資方的，甘交所集團將在交易結果確認結束后*個工作日內原渠道無息退還交易保證金；若意向投資方通過綜合評議后成為投資方的，交易保證金在扣除應向甘交所集團交納的交易服務費后轉為部分投資價款。
*.為保護交易各方合法權益，在此做出特別提示，意向投資方通過資格確認且交納保證金即應履行如下承諾：
如意向投資方存在以下任何一種情形，融資方和甘交所集團可扣除該意向投資方的交易保證金，在扣除甘交所集團的交易服務費后，剩余部分作為對相關方的補償，交易保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴：
（*）意向投資方交納交易保證金后單方撤回投資申請的。
（*）意向投資方在被確定為投資方后，因投資方原因未在*個工作日內簽訂增資協議的，或未按照增資協議的約定支付剩余投資價款的。
（*）意向投資方提供虛假、失實材料造成融資方及甘交所集團損失的。
（*）意向投資方泄露融資方及其關聯企業的商業秘密的。
聯系
方式
咨詢聯系人
何經理*********** 楊經理***********
咨詢時間
公告期內*:**-**:**,**:**-**:**（節假日除外）
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